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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 730.00 | 36 689.00 | 7 041.00 | 43 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 072.00 | 40 163.00 | 12 909.00 | 53 072.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 822.00 | 76 852.00 | 23 969.00 | 100 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
084 Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 363.00 | | 123 363.00 | 123 363.00 |
110 Total général Actif | 224 185.00 | 76 852.00 | 147 332.00 | 224 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 435.00 | 119 431.00 | | 98 435.00 |
222 Production stockée | -14 757.00 | 73 753.00 | | -14 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5 165.00 | 29 554.00 | | 5 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 843.00 | 222 738.00 | | 94 843.00 |
242 Autres charges externes. | 69 401.00 | 58 491.00 | | 69 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 690.00 | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 38 826.00 | | |
252 Charges sociales | 2 172.00 | 15 065.00 | | 2 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 937.00 | 20 403.00 | | 20 937.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 32 409.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 786.00 | 165 884.00 | | 92 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 057.00 | 56 854.00 | | 2 057.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | 2 458.00 | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 12 293.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 838.00 | 42 103.00 | | 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201.00 | | | 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 232.00 | | | 7 232.00 |