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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 500.00 | 500.00 | 25 000.00 | 25 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 686.00 | 203 040.00 | 95 646.00 | 298 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 186.00 | 203 540.00 | 180 646.00 | 384 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
084 Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
110 Total général Actif | 432 257.00 | 203 540.00 | 228 718.00 | 432 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 397 745.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 5 717.00 | 1.00 | | 5 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 717.00 | 397 746.00 | | 125 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 112 632.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 202.00 | -3 898.00 | | 5 202.00 |
242 Autres charges externes. | 99 225.00 | 224 185.00 | | 99 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 5 690.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 22 699.00 | | |
252 Charges sociales | 250.00 | 7 725.00 | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 338.00 | 47 321.00 | | 47 338.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10 321.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 091.00 | 426 675.00 | | 153 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 373.00 | -28 928.00 | | -27 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 546.00 | 7 225.00 | | 5 546.00 |
294 Charges financières | | 81.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 985.00 | -21 784.00 | | -22 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 323.00 | | | 373 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 371.00 | | | 18 371.00 |