| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 680.00 | 31 221.00 | 459.00 | 31 680.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 548.00 | 96 521.00 | 51 027.00 | 147 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 480.00 | 127 742.00 | 67 738.00 | 195 480.00 |
BP En cours de production de services | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 573.00 | 7 705.00 | 582 868.00 | 590 573.00 |
BZ Autres créances | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 944.00 | 7 705.00 | 759 239.00 | 766 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 424.00 | 135 447.00 | 826 977.00 | 962 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 185.00 | 96 535.00 | | 114 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167.00 | 37 650.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 161 351.00 | 178 185.00 | | 161 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 838.00 | 232 716.00 | | 156 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157.00 | 2 500.00 | | 10 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 158.00 | 66 388.00 | | 74 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 142.00 | 451 951.00 | | 410 142.00 |
EA Autres dettes | 14 331.00 | 17 887.00 | | 14 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 625.00 | 771 442.00 | | 665 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 977.00 | 949 627.00 | | 826 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 494.00 | 746 761.00 | | 558 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 208.00 | 52 621.00 | | 8 208.00 |