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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 630.00 | 64 845.00 | 3 785.00 | 68 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 643.00 | 20 634.00 | 9.00 | 20 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 053.00 | 34 077.00 | 44 975.00 | 79 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 325.00 | 119 556.00 | 48 769.00 | 168 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 875.00 | | 182 875.00 | 182 875.00 |
BN En cours de production de biens | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 413.00 | | 207 413.00 | 207 413.00 |
BZ Autres créances | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
CF Disponibilités | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 757.00 | | 577 757.00 | 577 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 082.00 | 119 556.00 | 626 526.00 | 746 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 33 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 742.00 | 147 065.00 | | 122 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 012.00 | -24 323.00 | | -20 012.00 |
DL TOTAL (I) | 135 730.00 | 155 742.00 | | 135 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 385.00 | 247 922.00 | | 226 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 664.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 931.00 | 95 842.00 | | 92 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 885.00 | 201 272.00 | | 170 885.00 |
EA Autres dettes | | 14 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 796.00 | 560 158.00 | | 490 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 526.00 | 715 900.00 | | 626 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 864.00 | 560 158.00 | | 327 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 877.00 | | 4 323.00 | 172 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 875.00 | 168 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 875.00 | 168 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 877.00 | | 4 323.00 | 172 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 290.00 | 16 015.00 | 6 749.00 | 110 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 290.00 | 16 015.00 | 6 749.00 | 110 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 338.00 | 128 338.00 | | 128 338.00 |
UX Autres créances clients | 207 413.00 | 207 413.00 | | 207 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 216.00 | 46 260.00 | 157 956.00 | 204 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 169.00 | 17 193.00 | 4 976.00 | 22 169.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 352.00 | 275 352.00 | | 275 352.00 |
VW T.V.A. | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 796.00 | 327 864.00 | 162 932.00 | 490 796.00 |