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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 453 000.00 | 29 525.00 | 423 475.00 | 453 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 277.00 | 10 531.00 | 20 745.00 | 31 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 960.00 | 4 966.00 | 19 993.00 | 24 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 472.00 | 45 023.00 | 591 449.00 | 636 472.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 593.00 | | 493 593.00 | 493 593.00 |
BZ Autres créances | 83 048.00 | | 83 048.00 | 83 048.00 |
CF Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 249.00 | | 623 249.00 | 623 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 721.00 | 45 023.00 | 1 214 698.00 | 1 259 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 988.00 | | | 397 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 030.00 | | | 313 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 155.00 | | | 353 155.00 |
EA Autres dettes | 97 649.00 | | | 97 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 824.00 | | | 1 161 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 698.00 | | | 1 214 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 560.00 | | | 764 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 518.00 | | | 327 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 454.00 | | | 318 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 014.00 | 36 009.00 | | 9 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | 36 009.00 | | 9 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 031.00 | 313 031.00 | | 313 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 264.00 | | | 397 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -108 629.00 | | | -108 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 877.00 | 576 642.00 | 110 235.00 | 686 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 825.00 | 764 561.00 | | 1 161 825.00 |