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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 084.00 | 67 450.00 | 16 634.00 | 84 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 834.00 | 67 450.00 | 53 384.00 | 120 834.00 |
060 Stock marchandises | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
072 Créances – Autres | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
084 Disponibilités | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
110 Total général Actif | 164 920.00 | 67 450.00 | 97 470.00 | 164 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 864.00 | 328 675.00 | | 183 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 15 388.00 | 11 723.00 | | 15 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 252.00 | 340 399.00 | | 225 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 952.00 | 161 401.00 | | 96 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 330.00 | -1 300.00 | | -1 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | 36.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 75 985.00 | 74 856.00 | | 75 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 8 478.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 782.00 | 70 398.00 | | 67 782.00 |
252 Charges sociales | 7 645.00 | 7 116.00 | | 7 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 078.00 | 15 759.00 | | 13 078.00 |
262 Autres charges | 990.00 | 943.00 | | 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 727.00 | 337 686.00 | | 263 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 476.00 | 2 712.00 | | -38 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 471.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 694.00 | 911.00 | | 20 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 747.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 852.00 | 584.00 | | -34 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 369.00 | | | 138 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |