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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 3 367.00 | 6 547.00 | 9 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 765.00 | 29 519.00 | 4 245.00 | 33 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 090.00 | 32 887.00 | 14 203.00 | 47 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 843.00 | | 379 843.00 | 379 843.00 |
BZ Autres créances | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 448 092.00 | | 448 092.00 | 448 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 485.00 | | 1 035 485.00 | 1 035 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 575.00 | 32 887.00 | 1 049 688.00 | 1 082 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
DL TOTAL (I) | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 020.00 | | | 245 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 810.00 | | | 397 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 002.00 | | | 214 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 931.00 | | | 881 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 688.00 | | | 1 049 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 051.00 | | | 876 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 187.00 | | 5 925.00 | 41 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 47 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 5 925.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 810.00 | 397 810.00 | | 397 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 379 843.00 | 379 843.00 | | 379 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VB T. V. A. | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 020.00 | 242 440.00 | 2 579.00 | 245 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 709.00 | 538 299.00 | 3 409.00 | 541 709.00 |
VW T.V.A. | 151 533.00 | 151 533.00 | | 151 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 631.00 | 876 051.00 | 2 579.00 | 878 631.00 |