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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 818 780.00 | | 818 780.00 | 818 780.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 776.00 | | 843 776.00 | 843 776.00 |
CU Autres participations | 818 780.00 | | 818 780.00 | 818 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 327 141.00 | 245 180.00 | | 327 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 868.00 | 281 961.00 | | 210 868.00 |
DL TOTAL (I) | 539 109.00 | 528 241.00 | | 539 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 672.00 | 339 209.00 | | 298 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 16 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 668.00 | 367 205.00 | | 304 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 776.00 | 895 446.00 | | 843 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 668.00 | 70 655.00 | | 304 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 800.00 | 289 800.00 | | 219 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932.00 | 7 839.00 | | 8 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 868.00 | 281 961.00 | | 210 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 780.00 | | | 818 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 780.00 | | | 818 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 672.00 | 298 672.00 | | 298 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 785.00 | | | 255 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 668.00 | 304 668.00 | | 304 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 361.00 | 2 152.00 | | 3 361.00 |
ST Autres comptes | 924.00 | 816.00 | | 924.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 285.00 | 2 969.00 | | 4 285.00 |