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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 046.00 | 7 314.00 | 3 732.00 | 11 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 563.00 | 43 802.00 | 21 761.00 | 65 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 735.00 | 32 241.00 | 53 494.00 | 85 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 732.00 | 83 357.00 | 81 374.00 | 164 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
BN En cours de production de biens | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 291.00 | 1 250.00 | 28 041.00 | 29 291.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 189.00 | 1 250.00 | 201 939.00 | 203 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 921.00 | 84 607.00 | 283 314.00 | 367 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 314.00 | | | 283 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 631.00 | | 518 631.00 | 518 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 631.00 | | 518 631.00 | 518 631.00 |
FM Production stockée | | | 22 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 950.00 | | | 552 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 065.00 | | | 549 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 577.00 | | 18 660.00 | 146 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 164 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 151 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 174.00 | | 2 872.00 | 8 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 015.00 | | 15 788.00 | 136 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 612.00 | 25 250.00 | 505.00 | 58 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 3 073.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 370.00 | 22 177.00 | 505.00 | 54 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 540.00 | 17 091.00 | 52 669.00 | 70 540.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 112.00 | 46 724.00 | 2 387.00 | 49 112.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 794.00 | 89 345.00 | 52 669.00 | 142 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
ST Autres comptes | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
YT Sous‐traitance | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |