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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 770.00 | | 120 770.00 | 120 770.00 |
AP Constructions | 514 366.00 | 18 003.00 | 496 363.00 | 514 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 290.00 | 1 537.00 | 29 753.00 | 31 290.00 |
AX Avances et acomptes | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 482.00 | 19 539.00 | 2 280 942.00 | 2 300 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CF Disponibilités | 306 885.00 | | 306 885.00 | 306 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 315.00 | | 332 315.00 | 332 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 796.00 | 19 539.00 | 2 613 257.00 | 2 632 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525 786.00 | | 1 525 786.00 | 1 525 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 560.00 | 189 560.00 | | 189 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 612.00 | 9 217.00 | | 11 612.00 |
DG Autres réserves | 1 103.00 | 602.00 | | 1 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 231.00 | 47 895.00 | | 60 231.00 |
DL TOTAL (I) | 262 505.00 | 247 274.00 | | 262 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 992.00 | 647 938.00 | | 1 804 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 946.00 | 24 853.00 | | 431 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 641.00 | 4 471.00 | | 19 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 168.00 | 77 107.00 | | 93 168.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 405.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 752.00 | 754 774.00 | | 2 350 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 257.00 | 1 002 049.00 | | 2 613 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 2 417.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 259.00 | 210 961.00 | | 308 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 028.00 | 163 065.00 | | 248 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 230.00 | 47 895.00 | | 60 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | 18 406.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 18 406.00 | | 1 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 338.00 | 144 338.00 | | 144 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 613.00 | 288 613.00 | | 288 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 992.00 | 170 946.00 | 1 311 097.00 | 1 804 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 331 371.00 | | | 1 331 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 905.00 | 25 430.00 | 3 475.00 | 28 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 752.00 | 716 706.00 | 1 311 097.00 | 2 350 752.00 |