| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 861.00 | 257 699.00 | 260 161.00 | 517 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 820.00 | 84 236.00 | 113 584.00 | 197 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 481.00 | 349 735.00 | 373 745.00 | 723 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CF Disponibilités | 184 485.00 | | 184 485.00 | 184 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 060.00 | | 242 060.00 | 242 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 541.00 | 349 735.00 | 615 806.00 | 965 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 104.00 | 196 335.00 | | 249 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 985.00 | 52 769.00 | | 66 985.00 |
DK Provisions réglementées | 92 189.00 | 97 850.00 | | 92 189.00 |
DL TOTAL (I) | 413 778.00 | 352 454.00 | | 413 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 336.00 | 223 412.00 | | 157 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 401.00 | 93 904.00 | | 35 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 974.00 | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 027.00 | 318 291.00 | | 202 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 806.00 | 670 746.00 | | 615 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 259.00 | 161 064.00 | | 112 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 661.00 | 3 007.00 | | 5 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 661.00 | 3 007.00 | | 5 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 661.00 | 1 861.00 | | 5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 167.00 | 13 638.00 | | 19 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 145.00 | 127 318.00 | | 136 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 160.00 | 74 549.00 | | 69 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 985.00 | 52 769.00 | | 66 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 481.00 | | | 723 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 681.00 | | | 715 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 082.00 | 36 652.00 | | 313 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 282.00 | 36 652.00 | | 305 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 850.00 | | 5 661.00 | 97 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 850.00 | | 5 661.00 | 97 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 280.00 | 67 512.00 | 89 768.00 | 157 280.00 |
VI Groupe et associés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 027.00 | 112 259.00 | 89 768.00 | 202 027.00 |