| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 549.00 | 77.00 | 1 472.00 | 1 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 814.00 | 89 047.00 | 36 767.00 | 125 814.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 363.00 | 89 125.00 | 58 238.00 | 147 363.00 |
060 Stock marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
072 Créances – Autres | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
084 Disponibilités | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
088 Caisse | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
110 Total général Actif | 177 202.00 | 89 125.00 | 88 078.00 | 177 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 045.00 | 76 547.00 | 81 498.00 | 158 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 045.00 | 76 547.00 | 101 498.00 | 178 045.00 |
BT Marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 953.00 | 76 547.00 | 112 406.00 | 188 953.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 407 595.00 | | | 407 595.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 407 595.00 | 493 083.00 | | 407 595.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 019.00 | 8 831.00 | | 9 019.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
230 Autres produits | 9 045.00 | 3 331.00 | | 9 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 661.00 | 505 245.00 | | 425 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 357.00 | 188 365.00 | | 177 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 986.00 | -470.00 | | 986.00 |
242 Autres charges externes. | 122 896.00 | 125 432.00 | | 122 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 726.00 | 6 956.00 | | 9 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 963.00 | 136 774.00 | | 134 963.00 |
252 Charges sociales | 15 231.00 | 15 815.00 | | 15 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 307.00 | 24 046.00 | | 22 307.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 155.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 530.00 | 497 076.00 | | 483 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 869.00 | 8 168.00 | | -57 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 3 068.00 | 2 884.00 | | 3 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 954.00 | 4 321.00 | | 35 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 391.00 | 962.00 | | -95 391.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 121.00 | -38 465.00 | | -23 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | 15 343.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | -22 059.00 | -23 021.00 | | -22 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 980.00 | 33 531.00 | | 18 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 32 539.00 | | 16 684.00 |
EA Autres dettes | 98 800.00 | 69 110.00 | | 98 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 464.00 | 135 180.00 | | 134 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 406.00 | 112 159.00 | | 112 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 046.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 284.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 3 070.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | -851.00 | | -4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 245.00 | 455 456.00 | | 505 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 283.00 | 440 113.00 | | 504 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962.00 | 15 343.00 | | 962.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 053.00 | 3 124.00 | 7 930.00 | 11 053.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 494.00 | 494.00 | 20 000.00 | 20 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 464.00 | 126 535.00 | 7 930.00 | 134 464.00 |