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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 861.00 | 271 138.00 | 246 723.00 | 517 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 439.00 | 126 170.00 | 155 268.00 | 281 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 301.00 | 397 308.00 | 401 992.00 | 799 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CF Disponibilités | 107 536.00 | | 107 536.00 | 107 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 410.00 | | 124 410.00 | 124 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 711.00 | 397 308.00 | 526 402.00 | 923 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 248.00 | 178 248.00 | | 246 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 843.00 | 67 999.00 | | 59 843.00 |
DK Provisions réglementées | 92 561.00 | 95 768.00 | | 92 561.00 |
DL TOTAL (I) | 404 152.00 | 347 517.00 | | 404 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 402.00 | 183 009.00 | | 117 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | 3 811.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 1 194.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 850.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 249.00 | 207 199.00 | | 122 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 402.00 | 554 716.00 | | 526 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 530.00 | 89 787.00 | | 71 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 305.00 | | 127 305.00 | 127 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 305.00 | | 127 305.00 | 127 305.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 207.00 | 8 304.00 | | 3 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 707.00 | 8 304.00 | | 9 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | 8 304.00 | | 3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | 19 562.00 | | 16 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 033.00 | 149 533.00 | | 137 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 190.00 | 81 533.00 | | 77 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 843.00 | 67 999.00 | | 59 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 429.00 | | 24 203.00 | 800 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 831.00 | 6 500.00 | 799 301.00 | 18 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | 6 500.00 | 799 301.00 | 18 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 429.00 | | 24 203.00 | 800 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 059.00 | 40 340.00 | 92.00 | 357 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 059.00 | 40 340.00 | 92.00 | 357 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 768.00 | | 3 207.00 | 95 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 768.00 | | 3 207.00 | 95 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 402.00 | 66 683.00 | 50 719.00 | 117 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 249.00 | 71 530.00 | 50 719.00 | 122 249.00 |