| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 205.00 | 265 002.00 | 261 203.00 | 526 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 413.00 | 108 562.00 | 186 850.00 | 295 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 418.00 | 381 364.00 | 448 053.00 | 829 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
BZ Autres créances | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CF Disponibilités | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 472.00 | 381 364.00 | 558 107.00 | 939 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 329.00 | 184 304.00 | | 234 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 700.00 | 50 025.00 | | 58 700.00 |
DK Provisions réglementées | 93 194.00 | 98 879.00 | | 93 194.00 |
DL TOTAL (I) | 391 724.00 | 338 708.00 | | 391 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 336.00 | 221 143.00 | | 155 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 2 767.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 4 204.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 382.00 | 228 116.00 | | 166 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 107.00 | 566 824.00 | | 558 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 382.00 | 72 856.00 | | 78 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 695.00 | | 127 695.00 | 127 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 695.00 | | 127 695.00 | 127 695.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 863.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 684.00 | 3 129.00 | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | 3 129.00 | | 5 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 684.00 | 2 189.00 | | 5 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 12 571.00 | | 15 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 421.00 | 128 218.00 | | 133 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 721.00 | 78 193.00 | | 74 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 700.00 | 50 025.00 | | 58 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 086.00 | | 32 331.00 | 797 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 286.00 | | 32 331.00 | 789 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 501.00 | 43 863.00 | | 337 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 701.00 | 43 863.00 | | 329 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 879.00 | | 5 684.00 | 98 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 879.00 | | 5 684.00 | 98 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 281.00 | 67 281.00 | 88 000.00 | 155 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 382.00 | 78 382.00 | 88 000.00 | 166 382.00 |