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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 303.00 | 66 982.00 | 63 321.00 | 130 303.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 678.00 | 67 457.00 | 64 221.00 | 131 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
084 Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
110 Total général Actif | 249 608.00 | 67 457.00 | 182 151.00 | 249 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 82 995.00 | 75 206.00 | | 82 995.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 158.00 | | | 158.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 864.00 | 100 460.00 | | 128 864.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 11.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 914.00 | 175 678.00 | | 211 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 474.00 | 40 809.00 | | 58 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 431.00 | -3 253.00 | | -9 431.00 |
242 Autres charges externes. | 44 173.00 | 37 092.00 | | 44 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 760.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 500.00 | 42 000.00 | | 44 500.00 |
252 Charges sociales | 32 853.00 | 28 444.00 | | 32 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 790.00 | 17 190.00 | | 19 790.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 057.00 | 163 042.00 | | 191 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 856.00 | 12 636.00 | | 20 856.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 673.00 | | 280.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 1 405.00 | | 1 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 1 786.00 | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 802.00 | 10 118.00 | | 16 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 287.00 | | | 124 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |