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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 151 700.00 | |
AP Constructions | | | 13 157.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 516.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 307 236.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 083.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 856.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 103.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 203 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 511 097.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 81 265.00 | 79 344.00 | | 81 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 044.00 | 1 921.00 | | 7 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 695.00 | 86 995.00 | | 72 695.00 |
DL TOTAL (I) | 163 754.00 | 171 009.00 | | 163 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 372.00 | 218 601.00 | | 229 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391.00 | 7 137.00 | | 4 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 29 174.00 | | 19 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 245.00 | 71 777.00 | | 89 245.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 40 078.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 343.00 | 367 717.00 | | 347 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 097.00 | 538 726.00 | | 511 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 795 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 744.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 299.00 | 14 840.00 | | 14 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 299.00 | 14 891.00 | | 14 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | 16 540.00 | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 16 540.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 026.00 | -1 649.00 | | 11 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 446.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 119.00 | 721 204.00 | | 822 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 075.00 | 719 284.00 | | 815 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 044.00 | 1 921.00 | | 7 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 653.00 | | 10 163.00 | 459 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 954.00 | | 10 163.00 | 276 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 837.00 | 25 744.00 | | 136 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 738.00 | 25 744.00 | | 136 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 120 167.00 | 120 167.00 | | 120 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 715.00 | 105 714.00 | 95 001.00 | 200 715.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VP Divers | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 160.00 | 172 260.00 | 30 900.00 | 203 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 343.00 | 252 342.00 | 95 001.00 | 347 343.00 |