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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 757.00 | 5 628.00 | 27 129.00 | 32 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 257.00 | 5 628.00 | 169 629.00 | 175 257.00 |
060 Stock marchandises | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
072 Créances – Autres | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
084 Disponibilités | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
110 Total général Actif | 233 281.00 | 5 628.00 | 227 653.00 | 233 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 719.00 | 164 553.00 | | 158 719.00 |
214 Production vendue de biens – France | 350 579.00 | 247 690.00 | | 350 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 835.00 | 1 469.00 | | 2 835.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 345.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 144.00 | 414 057.00 | | 512 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 118.00 | 70 646.00 | | 83 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 780.00 | -4 303.00 | | -6 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 510.00 | 93 932.00 | | 145 510.00 |
242 Autres charges externes. | 45 002.00 | 57 808.00 | | 45 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | 4 952.00 | | 5 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 811.00 | 147 473.00 | | 188 811.00 |
252 Charges sociales | 34 430.00 | 41 899.00 | | 34 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 876.00 | 536.00 | | 4 876.00 |
262 Autres charges | 1 883.00 | 445.00 | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 066.00 | 413 389.00 | | 502 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 079.00 | 669.00 | | 10 079.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 217.00 | | 164.00 |
294 Charges financières | 3 907.00 | 4 129.00 | | 3 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -208.00 | | | -208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 357.00 | -3 244.00 | | 6 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 803.00 | | | 158 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |