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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 255.00 | 1 998.00 | 428 258.00 | 430 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BZ Autres créances | 96 893.00 | | 96 893.00 | 96 893.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 868.00 | | 132 868.00 | 132 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 124.00 | 1 998.00 | 561 126.00 | 563 124.00 |
CU Autres participations | 428 258.00 | | 428 258.00 | 428 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -564 872.00 | -551 840.00 | | -564 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 106.00 | -13 031.00 | | -11 106.00 |
DK Provisions réglementées | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
DL TOTAL (I) | -467 720.00 | -456 614.00 | | -467 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 534.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 153.00 | 600 083.00 | | 622 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 600.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511.00 | 6 260.00 | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 846.00 | 1 007 476.00 | | 1 028 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 126.00 | 550 862.00 | | 561 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 103.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 103.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -103.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 145.00 | 51 311.00 | | 32 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 251.00 | 64 342.00 | | 43 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 106.00 | -13 031.00 | | -11 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 153.00 | 622 153.00 | | 622 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 274.00 | 131 274.00 | | 131 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 846.00 | 1 028 846.00 | | 1 028 846.00 |