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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 2 622.00 | 13 628.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 6 724.00 | 2 616.00 | 9 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 938.00 | | 199 938.00 | 199 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 057.00 | 9 346.00 | 620 711.00 | 630 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BZ Autres créances | 1 177 410.00 | | 1 177 410.00 | 1 177 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 651 957.00 | | 651 957.00 | 651 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 263.00 | | 1 891 263.00 | 1 891 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 321.00 | 9 346.00 | 2 511 975.00 | 2 521 321.00 |
CU Autres participations | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 000.00 | 3 094 000.00 | | 3 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
DG Autres réserves | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
DH Report à nouveau | -691 680.00 | -396 296.00 | | -691 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813.00 | -295 384.00 | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 942.00 | 2 472 129.00 | | 2 474 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 864.00 | 22 088.00 | | 13 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 875.00 | 10 497.00 | | 10 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 809.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 197.00 | 28 846.00 | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 033.00 | 62 240.00 | | 37 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 975.00 | 2 534 369.00 | | 2 511 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 039.00 | 62 240.00 | | 34 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 229.00 | 200 995.00 | | 57 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 416.00 | 496 379.00 | | 54 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813.00 | -295 384.00 | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 579.00 | | 2 478.00 | 627 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 111.00 | | 2 478.00 | 23 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 468.00 | | | 604 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 916.00 | 2 430.00 | | 6 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916.00 | 2 430.00 | | 6 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 938.00 | 199 938.00 | | 199 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 734.00 | 8 741.00 | 2 994.00 | 11 734.00 |
VI Groupe et associés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 585.00 | 1 176 585.00 | | 1 176 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 275.00 | 1 389 275.00 | | 1 389 275.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 903.00 | 31 909.00 | 2 994.00 | 34 903.00 |