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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 301.00 | 4 278.00 | 4 023.00 | 8 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 760.00 | 7 170.00 | 6 590.00 | 13 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 782.00 | | 111 782.00 | 111 782.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 872 593.00 | | 872 593.00 | 872 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 216.00 | | 985 216.00 | 985 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 976.00 | 7 170.00 | 991 807.00 | 998 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 285 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 342.00 | 898.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 811.00 | 164 444.00 | | 195 811.00 |
DL TOTAL (I) | 896 153.00 | 780 342.00 | | 896 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 703.00 | 21 916.00 | | 16 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 7 984.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 004.00 | 84 089.00 | | 71 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 654.00 | 118 989.00 | | 95 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 807.00 | 899 331.00 | | 991 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 082.00 | | 618 082.00 | 618 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 082.00 | | 618 082.00 | 618 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 12.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 12.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 2 088.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 2 088.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -2 076.00 | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 238.00 | 66 834.00 | | 83 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 770.00 | 512 394.00 | | 627 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 960.00 | 347 950.00 | | 431 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 810.00 | 164 444.00 | | 195 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689.00 | 1 481.00 | | 5 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 333.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 1 148.00 | | 3 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 111 782.00 | | | 111 782.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 720.00 | 112 624.00 | 2 096.00 | 114 720.00 |
VW T.V.A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |