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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 3 727.00 | 3 515.00 | 7 242.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 2 515.00 | 2 502.00 | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 090.00 | 52 526.00 | 61 564.00 | 114 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 937.00 | 58 769.00 | 144 169.00 | 202 937.00 |
BT Marchandises | 424 800.00 | | 424 800.00 | 424 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 690.00 | | 263 690.00 | 263 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 586.00 | | 704 586.00 | 704 586.00 |
BZ Autres créances | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CF Disponibilités | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 517.00 | | 190 517.00 | 190 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 634.00 | | 1 677 634.00 | 1 677 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 571.00 | 58 769.00 | 1 821 803.00 | 1 880 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 940.00 | 95 165.00 | | 169 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 703.00 | 74 775.00 | | 82 703.00 |
DL TOTAL (I) | 494 643.00 | 411 940.00 | | 494 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 873.00 | 46 678.00 | | 203 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 23 517.00 | | 1 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 078.00 | 1 377 551.00 | | 646 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 063.00 | 477 725.00 | | 416 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 160.00 | 1 925 471.00 | | 1 327 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 803.00 | 2 337 411.00 | | 1 821 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 623.00 | 21 314.00 | | 181 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 793.00 | 21 314.00 | | 97 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 882.00 | 17 887.00 | | 40 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 1 489.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 644.00 | 16 397.00 | | 38 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 078.00 | 646 078.00 | | 646 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 873.00 | 203 873.00 | | 203 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 206.00 | 935 618.00 | 41 588.00 | 977 206.00 |
VW T.V.A. | 331 470.00 | 331 470.00 | | 331 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 560.00 | 1 267 560.00 | | 1 267 560.00 |