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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 342 860.00 | | 342 860.00 | 342 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 860.00 | | 342 860.00 | 342 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 422.00 | | 929 422.00 | 929 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BZ Autres créances | 294 423.00 | | 294 423.00 | 294 423.00 |
CF Disponibilités | 151 333.00 | | 151 333.00 | 151 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 098.00 | | 1 403 098.00 | 1 403 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 958.00 | | 1 745 958.00 | 1 745 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 236 611.00 | | | 236 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 347.00 | | | 1 225 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 903.00 | | | 225 903.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 169.00 | | | 1 505 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 958.00 | | | 1 745 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 822.00 | | | 274 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 393.00 | | 4 467.00 | 338 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 393.00 | | 4 467.00 | 338 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 421.00 | 222 421.00 | | 222 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UP Prêts | 342 860.00 | | 342 860.00 | 342 860.00 |
UX Autres créances clients | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VC Groupe et associés | 281 158.00 | 281 158.00 | | 281 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 564.00 | | 1 224 564.00 | 1 224 564.00 |
VI Groupe et associés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 204.00 | 322 343.00 | 342 860.00 | 665 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 386.00 | 274 822.00 | 1 229 564.00 | 1 504 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228.00 | | | 228.00 |
ST Autres comptes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 111.00 | | | 9 111.00 |