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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | 24 900.00 | 224 100.00 | 249 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 724.00 | 5 443.00 | 1 281.00 | 6 724.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 724.00 | 31 343.00 | 228 381.00 | 259 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
060 Stock marchandises | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
072 Créances – Autres | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
084 Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
110 Total général Actif | 295 358.00 | 31 343.00 | 264 015.00 | 295 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 163 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 955.00 | | | 226 955.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 076.00 | | | 228 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 592.00 | | | 139 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 047.00 | | | -6 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
252 Charges sociales | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 527.00 | | | 233 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 797.00 | | | -8 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 497.00 | | | 273 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 044.00 | | | 31 044.00 |