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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AH Fonds commercial | 264 522.00 | | 264 522.00 | 264 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 145.00 | 55 958.00 | 28 186.00 | 84 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 857.00 | 70 086.00 | 14 771.00 | 84 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 261.00 | 126 981.00 | 314 280.00 | 441 261.00 |
BT Marchandises | 127 102.00 | | 127 102.00 | 127 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 222.00 | | 85 222.00 | 85 222.00 |
CF Disponibilités | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 038.00 | | 317 038.00 | 317 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 298.00 | 126 981.00 | 631 317.00 | 758 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 512.00 | 410 447.00 | | 298 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 085.00 | 188 066.00 | | 102 085.00 |
DL TOTAL (I) | 411 597.00 | 609 512.00 | | 411 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 963.00 | 104 338.00 | | 26 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 293.00 | 156 083.00 | | 137 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 474.00 | 50 331.00 | | 49 474.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 130.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 720.00 | 310 882.00 | | 219 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 317.00 | 920 394.00 | | 631 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 720.00 | 310 882.00 | | 219 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 162.00 | | 1 824 162.00 | 1 824 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 162.00 | | 1 824 162.00 | 1 824 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 868.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 148.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 148.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 6 833.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 6 833.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -6 685.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 963.00 | 58 472.00 | | 26 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 211.00 | 2 383 297.00 | | 1 833 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 126.00 | 2 195 231.00 | | 1 731 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 085.00 | 188 066.00 | | 102 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | 912.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 856.00 | | | 452 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 596.00 | 441 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 596.00 | 169 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 459.00 | | | 265 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 597.00 | | | 180 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 314.00 | 13 262.00 | 11 596.00 | 125 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 377.00 | 13 262.00 | 11 596.00 | 124 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
VI Groupe et associés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 720.00 | 219 720.00 | | 219 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 641.00 | 10 759.00 | | 18 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 195.00 | 12 993.00 | | 15 195.00 |
ST Autres comptes | 76 614.00 | 72 765.00 | | 76 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 331.00 | 72 292.00 | | 73 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | 5 111.00 | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 789.00 | 15 870.00 | | 21 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 487.00 | 161 558.00 | | 121 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 756.00 | 140 283.00 | | 109 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 140.00 | 158 051.00 | | 165 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |