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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 644.00 | 54 094.00 | 20 550.00 | 74 644.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 736.00 | 54 094.00 | 128 642.00 | 182 736.00 |
072 Créances – Autres | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
084 Disponibilités | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
110 Total général Actif | 209 525.00 | 54 094.00 | 155 430.00 | 209 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 430.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 121.00 | 141 826.00 | | 142 121.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 332.00 | 141 826.00 | | 142 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 241.00 | 10 910.00 | | 11 241.00 |
242 Autres charges externes. | 63 441.00 | 59 481.00 | | 63 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 1 136.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 815.00 | 25 866.00 | | 51 815.00 |
252 Charges sociales | 1 719.00 | 1 096.00 | | 1 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 439.00 | 7 138.00 | | 6 439.00 |
262 Autres charges | 2 340.00 | 4 901.00 | | 2 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 853.00 | 110 527.00 | | 137 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 479.00 | 31 299.00 | | 4 479.00 |
294 Charges financières | | 101.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 30 336.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 309.00 | 862.00 | | 4 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 736.00 | | | 182 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |