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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
044 Total Actif Immobilisé | | | 10 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 152 259.00 | |
084 Disponibilités | | | 26 127.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 178 386.00 | |
110 Total général Actif | | | 188 386.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 386.00 | |
AH Fonds commercial | | | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 424.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 344 633.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 486.00 | |
BT Marchandises | | | 1 997.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 672.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 74 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 419 299.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25 223.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 63 891.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 89 114.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 466.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 997.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 819.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 486.00 | | |
242 Autres charges externes. | 539.00 | 21 609.00 | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 904.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 11 859.00 | | |
252 Charges sociales | | 643.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 2 732.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543.00 | 69 516.00 | | 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -543.00 | 19 598.00 | | -543.00 |
290 Produits exceptionnels | | 350 023.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 1 884.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 334 142.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 975.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -557.00 | 30 621.00 | | -557.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 215.00 | 31 718.00 | | 80 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 580.00 | 48 497.00 | | 71 580.00 |
DL TOTAL (I) | 157 295.00 | 85 715.00 | | 157 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 503.00 | 207 652.00 | | 173 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 474.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | 30 002.00 | | 28 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 590.00 | 45 238.00 | | 31 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 004.00 | 283 365.00 | | 262 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 299.00 | 369 080.00 | | 419 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 070.00 | 283 365.00 | | 136 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 150.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 88.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 62.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 094.00 | 13 808.00 | | 24 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 332.00 | 358 683.00 | | 337 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 752.00 | 310 186.00 | | 265 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 580.00 | 48 497.00 | | 71 580.00 |