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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 395.00 | 82 357.00 | 120 038.00 | 202 395.00 |
040 Immobilisations financières | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 492.00 | 82 357.00 | 190 135.00 | 272 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
084 Disponibilités | 124 153.00 | | 124 153.00 | 124 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 085.00 | | 132 085.00 | 132 085.00 |
110 Total général Actif | 404 578.00 | 82 357.00 | 322 220.00 | 404 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 888.00 | 271 951.00 | | 265 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 045.00 | 4 043.00 | | 9 045.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 935.00 | 276 004.00 | | 274 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 708.00 | 123 669.00 | | 122 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | -544.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 45 785.00 | 49 453.00 | | 45 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 4 095.00 | | 4 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 790.00 | 58 255.00 | | 58 790.00 |
252 Charges sociales | 12 230.00 | 10 735.00 | | 12 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 949.00 | 14 344.00 | | 24 949.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 580.00 | 260 007.00 | | 269 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 356.00 | 15 996.00 | | 5 356.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | 244.00 | | 264.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 722.00 | 849.00 | | 1 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 6 603.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 313.00 | 34 678.00 | | 3 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 658.00 | | | 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 501.00 | | | 262 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |