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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 213.00 | 11 346.00 | 13 867.00 | 25 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 668.00 | 52 802.00 | 54 866.00 | 107 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 893.00 | 8 864.00 | 6 029.00 | 14 893.00 |
AX Avances et acomptes | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 656.00 | 124 593.00 | 108 063.00 | 232 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
BZ Autres créances | 332 755.00 | | 332 755.00 | 332 755.00 |
CF Disponibilités | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 244.00 | | 418 244.00 | 418 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 900.00 | 124 593.00 | 526 307.00 | 650 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 494 764.00 | -1 387 542.00 | | -1 494 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 862.00 | -107 222.00 | | -461 862.00 |
DL TOTAL (I) | -1 211 626.00 | -749 764.00 | | -1 211 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 036.00 | 1 865 856.00 | | 1 305 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 391.00 | 37 645.00 | | 25 391.00 |
EA Autres dettes | 272 506.00 | 115 726.00 | | 272 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 933.00 | 2 154 227.00 | | 1 737 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 307.00 | 1 404 463.00 | | 526 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 933.00 | | | 1 737 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 379 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 538 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 538 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 194 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 962.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 998 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 448.00 | 419 923.00 | | 7 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 448.00 | 419 923.00 | | 7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 545 525.00 | 5 088 184.00 | | 8 545 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 387.00 | 5 195 405.00 | | 9 007 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 862.00 | -107 222.00 | | -461 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 631.00 | 57 962.00 | | 66 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 200.00 | 52 529.00 | | 63 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | 5 433.00 | | 3 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 036.00 | 1 305 036.00 | | 1 305 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 506.00 | 407 506.00 | | 407 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 755.00 | 332 755.00 | | 332 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 007.00 | 376 007.00 | | 376 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 933.00 | 1 737 933.00 | | 1 737 933.00 |