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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 2 366.00 | 1 614.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 228.00 | 1 687.00 | 9 541.00 | 11 228.00 |
AP Constructions | 39 148.00 | 14 028.00 | 25 120.00 | 39 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 846.00 | 385 710.00 | 461 135.00 | 846 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 919.00 | 12 842.00 | 35 077.00 | 47 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 141.00 | 416 634.00 | 542 507.00 | 959 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 325.00 | | 238 325.00 | 238 325.00 |
BP En cours de production de services | 1 646 577.00 | | 1 646 577.00 | 1 646 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 687.00 | 6 614.00 | 1 194 073.00 | 1 200 687.00 |
BZ Autres créances | 320 459.00 | | 320 459.00 | 320 459.00 |
CF Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 548.00 | | 402 548.00 | 402 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 727.00 | 6 614.00 | 3 804 114.00 | 3 810 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 868.00 | 423 248.00 | 4 346 620.00 | 4 769 868.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 260.00 | | | 351 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DL TOTAL (I) | 386 893.00 | | | 386 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 415.00 | | | 462 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 067.00 | | | 442 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 056.00 | | | 169 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
EA Autres dettes | 2 764 223.00 | | | 2 764 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 727.00 | | | 3 959 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 620.00 | | | 4 346 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 671.00 | | | 3 773 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 589.00 | | 863 121.00 | 816 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 569.00 | 959 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 569.00 | 945 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 589.00 | | 863 121.00 | 802 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 145.00 | 135 973.00 | 75 485.00 | 356 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 327.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 106.00 | 134 647.00 | 75 485.00 | 355 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 526.00 | | 18 912.00 | 25 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 067.00 | 442 067.00 | | 442 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764 223.00 | 2 764 223.00 | | 2 764 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 710.00 | | | 1 193 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VB T. V. A. | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 206.00 | 115 206.00 | | 115 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 208.00 | 161 152.00 | 186 056.00 | 347 208.00 |
VI Groupe et associés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 368.00 | | | 224 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 548.00 | | | 402 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 693.00 | 1 923 693.00 | | 1 923 693.00 |
VW T.V.A. | 134 346.00 | 134 346.00 | | 134 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 727.00 | 3 773 671.00 | 186 056.00 | 3 959 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |