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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 794 676.00 | 6 275 098.00 | 60 519 578.00 | 66 794 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 112 388.00 | 6 321 870.00 | 93 790 517.00 | 100 112 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 110.00 | | 179 110.00 | 179 110.00 |
BZ Autres créances | 92 448.00 | | 92 448.00 | 92 448.00 |
CF Disponibilités | 14 623 942.00 | | 14 623 942.00 | 14 623 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 897 024.00 | | 14 897 024.00 | 14 897 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 164 119.00 | 6 321 870.00 | 108 842 248.00 | 115 164 119.00 |
CU Autres participations | 33 270 939.00 | | 33 270 939.00 | 33 270 939.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 154 706.00 | | 154 706.00 | 154 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 442 489.00 | | | 63 442 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 557 522.00 | | | 557 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545 494.00 | | | 1 545 494.00 |
DG Autres réserves | 12 978 804.00 | | | 12 978 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 723.00 | | | 543 723.00 |
DK Provisions réglementées | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
DL TOTAL (I) | 79 128 842.00 | | | 79 128 842.00 |
DP Provisions pour risques | 135.00 | | | 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 135.00 | | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 773 524.00 | | | 7 773 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 836 013.00 | | | 21 836 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 713 271.00 | | | 29 713 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 842 248.00 | | | 108 842 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 241 966.00 | | | 22 241 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
FG Production vendue services | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 321.00 | |
GE Autres charges | | | -9 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 340 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 400.00 | | | -20 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 732.00 | | | 3 341 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 008.00 | | | 2 798 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 723.00 | | | 543 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 112 388.00 | | | 100 112 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 065 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 112 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 065 615.00 | | | 100 065 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 739.00 | 1 032.00 | | 45 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 157.00 | 1 032.00 | | 37 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 275 098.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 408.00 | 20 400.00 | | 40 408.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135.00 | | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 935 000.00 | 2 340 098.00 | | 3 935 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975 543.00 | 2 360 498.00 | | 3 975 543.00 |
UG ‐ Financières | | 2 340 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 179 110.00 | 179 110.00 | | 179 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VC Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 773 524.00 | 302 219.00 | 1 204 329.00 | 7 773 524.00 |
VI Groupe et associés | 21 836 013.00 | 21 836 013.00 | | 21 836 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 082.00 | | | 301 082.00 |
VP Divers | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 081.00 | 273 081.00 | | 273 081.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 713 271.00 | 22 241 966.00 | 1 204 329.00 | 29 713 271.00 |