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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 997.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 51 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 109 349.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 35 258.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 816 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 555.00 | |
CF Disponibilités | | | 453 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 488 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 577 324.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 153.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 404.00 | 3 347.00 | | 3 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 032.00 | 383 057.00 | | 511 032.00 |
DL TOTAL (I) | 753 436.00 | 625 404.00 | | 753 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 299.00 | 247 491.00 | | 67 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 736.00 | 124 807.00 | | 123 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 625.00 | 336 224.00 | | 382 625.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 888.00 | 708 522.00 | | 823 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 324.00 | 1 333 926.00 | | 1 577 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 888.00 | 708 522.00 | | 573 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 199.00 | | 10 981.00 | 185 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 180.00 | | 10 737.00 | 130 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 780.00 | | 244.00 | 54 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 998.00 | 8 959.00 | | 97 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 759.00 | 8 959.00 | | 97 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 152.00 | 450 152.00 | | 450 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 565 818.00 | 565 818.00 | | 565 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 491.00 | 247 491.00 | | 247 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 297.00 | 887 297.00 | | 887 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 141.00 | 889 525.00 | 3 616.00 | 893 141.00 |
VW T.V.A. | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 888.00 | 573 888.00 | 250 000.00 | 823 888.00 |