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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 298.00 | | 395 298.00 | 395 298.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 721.00 | | 658 721.00 | 658 721.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CF Disponibilités | 1 545 615.00 | | 1 545 615.00 | 1 545 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 117.00 | | 1 791 117.00 | 1 791 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 838.00 | | 2 449 838.00 | 2 449 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 298.00 | | | 403 298.00 |
CU Autres participations | 255 423.00 | | 255 423.00 | 255 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 1 723 208.00 | 1 723 208.00 | | 1 723 208.00 |
DH Report à nouveau | -43 005.00 | -69 992.00 | | -43 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 332.00 | 26 987.00 | | 130 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 135.00 | 2 126 803.00 | | 2 257 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 491.00 | 217 260.00 | | 166 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 2 014.00 | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 870.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 379.00 | 880.00 | | 20 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 703.00 | 221 025.00 | | 192 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 838.00 | 2 347 828.00 | | 2 449 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 165.00 | 54 534.00 | | 77 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 355.00 | 3 976.00 | | 24 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 775.00 | 36 581.00 | | 156 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 443.00 | 9 594.00 | | 26 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 332.00 | 26 987.00 | | 130 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 149.00 | | 4 572.00 | 1 716 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 062 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062 000.00 | 658 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 000.00 | 658 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 149.00 | | 4 572.00 | 1 716 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 298.00 | 395 298.00 | | 395 298.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 491.00 | 50 953.00 | 115 538.00 | 166 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 800.00 | 404 800.00 | | 404 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 703.00 | 77 165.00 | 115 538.00 | 192 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953.00 | 778.00 | | 953.00 |
ST Autres comptes | 437.00 | 591.00 | | 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390.00 | 1 369.00 | | 1 390.00 |