| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 457.00 | 40 457.00 | 3 999.00 | 44 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 710.00 | 163 591.00 | 208 119.00 | 371 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 167.00 | 204 049.00 | 212 118.00 | 416 167.00 |
BP En cours de production de services | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 184.00 | | 673 184.00 | 673 184.00 |
BZ Autres créances | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 583.00 | | 717 583.00 | 717 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 751.00 | 204 049.00 | 929 702.00 | 1 133 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DL TOTAL (I) | 213 135.00 | | | 213 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 299.00 | | | 504 299.00 |
EA Autres dettes | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 566.00 | | | 716 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 702.00 | | | 929 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 566.00 | | | 716 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 072.00 | | 217 889.00 | 325 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 445.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 792.00 | 416 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 347.00 | 371 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 169.00 | | 217 889.00 | 275 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 047.00 | 32 676.00 | 74 674.00 | 246 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 765.00 | 3 693.00 | | 36 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 283.00 | 28 983.00 | 74 674.00 | 209 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 987.00 | 144 987.00 | | 144 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 299.00 | 504 299.00 | | 504 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
UX Autres créances clients | 673 184.00 | 673 184.00 | | 673 184.00 |
VI Groupe et associés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 747.00 | 688 747.00 | | 688 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 567.00 | 716 567.00 | | 716 567.00 |