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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 204.00 | 24 196.00 | 10 007.00 | 34 204.00 |
AH Fonds commercial | 1 531 100.00 | | 1 531 100.00 | 1 531 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 030.00 | 35 571.00 | 53 460.00 | 89 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 120.00 | 59 767.00 | 1 596 353.00 | 1 656 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 608.00 | 107 076.00 | 259 532.00 | 366 608.00 |
BZ Autres créances | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 529 878.00 | | 529 878.00 | 529 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 510.00 | 107 076.00 | 857 434.00 | 964 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 630.00 | 166 843.00 | 2 453 787.00 | 2 620 630.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 921 714.00 | 823 911.00 | | 921 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 611.00 | 277 804.00 | | 143 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 925.00 | 1 183 314.00 | | 1 146 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 217.00 | 813 557.00 | | 701 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493.00 | 4 378.00 | | 7 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 797.00 | | 22 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 689.00 | 251 411.00 | | 139 689.00 |
EA Autres dettes | 435 594.00 | 245 398.00 | | 435 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 862.00 | 1 337 541.00 | | 1 306 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 787.00 | 2 520 856.00 | | 2 453 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 062.00 | 729 853.00 | | 567 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 125.00 | | 43 058.00 | 1 645 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 063.00 | 1 656 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 063.00 | 89 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 304.00 | | | 1 565 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 035.00 | | 43 058.00 | 78 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 941.00 | 17 889.00 | 32 063.00 | 73 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 409.00 | 6 788.00 | | 17 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 532.00 | 11 101.00 | 32 063.00 | 56 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 087.00 | 443 087.00 | | 443 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 366 608.00 | 366 608.00 | | 366 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 217.00 | 134 155.00 | 395 583.00 | 701 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
VP Divers | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 412.00 | 425 876.00 | 1 536.00 | 427 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 862.00 | 739 800.00 | 395 583.00 | 1 306 862.00 |