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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 682.00 | 61 134.00 | 4 548.00 | 65 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 214.00 | | 306 214.00 | 306 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 033.00 | 66 134.00 | 2 759 899.00 | 2 826 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 391 417.00 | | 391 417.00 | 391 417.00 |
CF Disponibilités | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 917.00 | | 394 917.00 | 394 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 949.00 | 66 134.00 | 3 154 815.00 | 3 220 949.00 |
CU Autres participations | 2 449 137.00 | | 2 449 137.00 | 2 449 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 323 720.00 | | | 2 323 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -64 152.00 | | | -64 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 255.00 | | | -30 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 408.00 | | | 2 229 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 151.00 | | | 488 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 543.00 | | | 292 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 407.00 | | | 925 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 815.00 | | | 3 154 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 407.00 | | | 925 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 447.00 | | 66 560.00 | 2 888 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 975.00 | 2 755 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 975.00 | 2 826 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 765.00 | | 66 560.00 | 2 817 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 324.00 | 1 810.00 | | 64 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 324.00 | 1 810.00 | | 64 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 151.00 | 488 151.00 | | 488 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 543.00 | 292 543.00 | | 292 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 214.00 | | 306 214.00 | 306 214.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
VC Groupe et associés | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 630.00 | 391 417.00 | 306 214.00 | 697 630.00 |
VW T.V.A. | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 407.00 | 925 407.00 | | 925 407.00 |