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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 690.00 | | 258 690.00 | 258 690.00 |
BZ Autres créances | 390 036.00 | | 390 036.00 | 390 036.00 |
CF Disponibilités | 666 793.00 | | 666 793.00 | 666 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 829.00 | | 1 056 829.00 | 1 056 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 519.00 | | 1 315 519.00 | 1 315 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252 690.00 | | 252 690.00 | 252 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 014 937.00 | 768 804.00 | | 1 014 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 550.00 | 246 132.00 | | 96 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 987.00 | 1 218 437.00 | | 1 314 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 936.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | 3 218.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 532.00 | 4 154.00 | | 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 519.00 | 1 222 591.00 | | 1 315 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532.00 | 4 154.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | 9 178.00 | | 9 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 337.00 | 257 310.00 | | 107 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786.00 | 11 177.00 | | 10 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 550.00 | 246 132.00 | | 96 550.00 |