| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 401.00 | 7 573.00 | 10 828.00 | 18 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 116.00 | | 246 116.00 | 246 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 500.00 | 7 573.00 | 289 927.00 | 297 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 101 128.00 | 53 973.00 | 47 155.00 | 101 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 308 711.00 | | 308 711.00 | 308 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 583.00 | 53 973.00 | 419 610.00 | 473 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 083.00 | 61 546.00 | 709 537.00 | 771 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 116.00 | | | 246 116.00 |
CU Autres participations | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 388 282.00 | 388 282.00 | | 388 282.00 |
DH Report à nouveau | -147 179.00 | -169 348.00 | | -147 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 389.00 | 22 169.00 | | 362 389.00 |
DL TOTAL (I) | 606 792.00 | 244 403.00 | | 606 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 048.00 | 77 349.00 | | 30 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | 12 758.00 | | 7 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 741.00 | 66 836.00 | | 62 741.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 745.00 | 156 942.00 | | 102 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 537.00 | 401 345.00 | | 709 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 745.00 | 156 942.00 | | 102 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 879.00 | | 185 280.00 | 337 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 660.00 | 110 000.00 | 279 099.00 | 115 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 660.00 | 110 000.00 | 297 500.00 | 115 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | | 11 525.00 | 6 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 004.00 | | 173 755.00 | 331 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876.00 | 697.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | 697.00 | | 6 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 116.00 | 246 116.00 | | 246 116.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VI Groupe et associés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 988.00 | 365 988.00 | | 365 988.00 |
VW T.V.A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 292.00 | 6 850.00 | | 14 292.00 |
ST Autres comptes | 35 420.00 | 15 802.00 | | 35 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 464.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | 464.00 | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 200.00 | 20 400.00 | | 18 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 598.00 | 3 172.00 | | 5 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 712.00 | 22 652.00 | | 49 712.00 |