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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 614.00 | 17 584.00 | 1 030.00 | 18 614.00 |
AP Constructions | 154 405.00 | 123 106.00 | 31 299.00 | 154 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 569.00 | 196 686.00 | 154 884.00 | 351 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 574.00 | 69 945.00 | 32 630.00 | 102 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 011.00 | | 238 011.00 | 238 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 833.00 | 407 320.00 | 459 513.00 | 866 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
BN En cours de production de biens | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 651.00 | | 957 651.00 | 957 651.00 |
BZ Autres créances | 232 858.00 | | 232 858.00 | 232 858.00 |
CF Disponibilités | 256 882.00 | | 256 882.00 | 256 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 357.00 | | 1 557 357.00 | 1 557 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 191.00 | 407 320.00 | 2 016 871.00 | 2 424 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 617.00 | 289 215.00 | | 402 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 648.00 | 118 402.00 | | 52 648.00 |
DL TOTAL (I) | 510 265.00 | 462 617.00 | | 510 265.00 |
DP Provisions pour risques | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 131.00 | 336 413.00 | | 556 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 14 716.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 460.00 | 236 259.00 | | 436 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 777.00 | 471 581.00 | | 476 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 218.00 | 4 120.00 | | 8 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 534.00 | 1 065 089.00 | | 1 489 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 871.00 | 1 527 706.00 | | 2 016 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 877.00 | | 4 132 877.00 | 4 132 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 877.00 | | 4 132 877.00 | 4 132 877.00 |
FM Production stockée | | | 46 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 072.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 3 377.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 998.00 | 10 237.00 | | 7 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 998.00 | 11 504.00 | | 7 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 748.00 | -8 128.00 | | -6 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 37 453.00 | | 12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 733.00 | 3 516 966.00 | | 4 243 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 085.00 | 3 398 564.00 | | 4 191 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 648.00 | 118 402.00 | | 52 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 752.00 | | 355 219.00 | 610 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 138.00 | 866 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | 18 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 223.00 | 846 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 163.00 | | 353 619.00 | 590 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 600.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 411.00 | 123 046.00 | 99 138.00 | 383 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 797.00 | 1 701.00 | 1 915.00 | 17 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 614.00 | 121 345.00 | 97 223.00 | 365 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 460.00 | 436 460.00 | | 436 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 716.00 | 168 716.00 | | 168 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 948.00 | 150 948.00 | | 150 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 957 651.00 | 957 651.00 | | 957 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 751.00 | 169 808.00 | 279 059.00 | 519 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 324.00 | 1 200 324.00 | | 1 200 324.00 |
VW T.V.A. | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 534.00 | 1 139 590.00 | 279 059.00 | 1 489 534.00 |