| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 409.00 | 33 109.00 | 36 300.00 | 69 409.00 |
040 Immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 082.00 | 33 109.00 | 37 973.00 | 71 082.00 |
060 Stock marchandises | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
072 Créances – Autres | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
084 Disponibilités | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
110 Total général Actif | 179 885.00 | 33 109.00 | 146 776.00 | 179 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 152 648.00 | | | 152 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 258.00 | 196 779.00 | | 168 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 3.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 234.00 | 196 782.00 | | 188 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 384.00 | | | -10 384.00 |
242 Autres charges externes. | 45 610.00 | 44 960.00 | | 45 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | 1 470.00 | | 4 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 748.00 | 72 219.00 | | 53 748.00 |
252 Charges sociales | 21 442.00 | 28 915.00 | | 21 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 351.00 | 4 475.00 | | 7 351.00 |
262 Autres charges | 17 254.00 | 1.00 | | 17 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 549.00 | 152 041.00 | | 152 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 685.00 | 44 741.00 | | 35 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 7 440.00 | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 847.00 | 37 301.00 | | 33 847.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |