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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 136 462.00 | | 136 462.00 | 136 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846.00 | 795.00 | 3 051.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 706.00 | 795.00 | 218 911.00 | 219 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 706.00 | 795.00 | 219 911.00 | 220 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 447.00 | 67 011.00 | | 68 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 429.00 | 1 435.00 | | -6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 63 118.00 | 69 547.00 | | 63 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 114.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 907.00 | 71 652.00 | | 72 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 363.00 | 183 357.00 | | 81 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457.00 | 4 812.00 | | 2 457.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 592.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 793.00 | 259 935.00 | | 156 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 911.00 | 329 482.00 | | 219 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 793.00 | 259 935.00 | | 156 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 114.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 743.00 | 236 488.00 | | 51 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 172.00 | 235 052.00 | | 58 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 429.00 | 1 435.00 | | -6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | | | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | | | 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 793.00 | 156 793.00 | | 156 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 590.00 | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 196.00 | 14 156.00 | | 2 196.00 |
ST Autres comptes | 307.00 | 874.00 | | 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 730.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | 2 320.00 | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290.00 | 674.00 | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 872.00 | 15 030.00 | | 2 872.00 |