| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 870.00 | | 492 870.00 | 492 870.00 |
BZ Autres créances | 1 746 354.00 | | 1 746 354.00 | 1 746 354.00 |
CF Disponibilités | 163 132.00 | | 163 132.00 | 163 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 814.00 | | 2 405 814.00 | 2 405 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 973.00 | | 2 406 973.00 | 2 406 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 297.00 | 149 811.00 | | 187 297.00 |
DH Report à nouveau | 332 798.00 | 332 797.00 | | 332 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 723.00 | 437 486.00 | | 688 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 068.00 | 928 345.00 | | 1 217 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 174.00 | 343.00 | | 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 174.00 | 343.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 735.00 | 536 427.00 | | 736 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 948.00 | 157 705.00 | | 179 948.00 |
EA Autres dettes | 273 046.00 | 250 453.00 | | 273 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 730.00 | 944 585.00 | | 1 189 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 973.00 | 1 873 273.00 | | 2 406 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 730.00 | 944 585.00 | | 1 189 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 142.00 | 49 495.00 | 1 380 638.00 | 1 331 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 142.00 | 49 495.00 | 1 380 638.00 | 1 331 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 3 031.00 | | 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -167.00 | 364.00 | | -167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 3 396.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -3 907.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 122 468.00 | | 11 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 500.00 | 1 437 302.00 | | 1 520 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 776.00 | 999 816.00 | | 831 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 723.00 | 437 486.00 | | 688 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 064.00 | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 064.00 | 1 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343.00 | -167.00 | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | -167.00 | | 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 735.00 | 736 735.00 | | 736 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 579.00 | 16 579.00 | | 18 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 492 870.00 | 492 870.00 | | 492 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 687.00 | 154 687.00 | | 154 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VP Divers | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 840.00 | 2 243 840.00 | | 2 243 840.00 |
VW T.V.A. | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 730.00 | 1 189 730.00 | | 1 189 730.00 |