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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 815 944.00 | 907 879.00 | 908 066.00 | 1 815 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 375.00 | 269 781.00 | 19 594.00 | 289 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 399.00 | 1 176 386.00 | 1 697 013.00 | 2 873 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 702 976.00 | | 702 976.00 | 702 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 174 172.00 | 2 354 046.00 | 3 820 126.00 | 6 174 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BN En cours de production de biens | 262 267.00 | | 262 267.00 | 262 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
BZ Autres créances | 1 060 375.00 | | 1 060 375.00 | 1 060 375.00 |
CF Disponibilités | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 123.00 | | 99 123.00 | 99 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 747.00 | | 1 603 747.00 | 1 603 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 919.00 | 2 354 046.00 | 5 423 873.00 | 7 777 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492 478.00 | | 492 478.00 | 492 478.00 |
CU Autres participations | 492 478.00 | | 492 478.00 | 492 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 131 337.00 | -2 146 537.00 | | -2 131 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 923.00 | 15 200.00 | | -64 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 740.00 | -2 127 337.00 | | 2 303 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 146.00 | 50 080.00 | | 50 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 956.00 | 8 674 668.00 | | 1 854 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 502.00 | 2 049 504.00 | | 1 127 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 529.00 | 98 928.00 | | 87 529.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 120 133.00 | 10 873 179.00 | | 3 120 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 873.00 | 8 745 841.00 | | 5 423 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 674 668.00 | | | 8 674 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 959.00 | | 513 959.00 | 513 959.00 |
FG Production vendue services | 444 386.00 | | 444 386.00 | 444 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 386.00 | | 444 386.00 | 444 386.00 |
FM Production stockée | | | 58 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 750 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236 810.00 | 1 111 256.00 | | 1 236 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 810.00 | 1 112 387.00 | | 1 236 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 248.00 | 450 989.00 | | 487 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 248.00 | 450 989.00 | | 487 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 562.00 | 661 397.00 | | 749 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 229.00 | 1 994 571.00 | | 2 508 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 152.00 | 1 979 371.00 | | 2 573 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 923.00 | 15 200.00 | | -64 923.00 |