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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 800.00 | 18 224.00 | 17 576.00 | 35 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 800.00 | 18 224.00 | 17 576.00 | 35 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
072 Créances – Autres | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
084 Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
110 Total général Actif | 53 655.00 | 18 224.00 | 35 431.00 | 53 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 975.00 | 108 353.00 | | 101 975.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 979.00 | 108 355.00 | | 101 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 857.00 | 15 749.00 | | 24 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 283.00 | 6 000.00 | | -3 283.00 |
242 Autres charges externes. | 6 938.00 | 8 883.00 | | 6 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 843.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 125.00 | 53 415.00 | | 52 125.00 |
252 Charges sociales | 11 629.00 | 11 967.00 | | 11 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 564.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 836.00 | 104 581.00 | | 100 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 143.00 | 3 774.00 | | 1 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 578.00 | 3 500.00 | | 1 578.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 301.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 579.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 700.00 | 3 394.00 | | 2 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |