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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 818.00 | 14 172.00 | 646.00 | 14 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 672.00 | 15 000.00 | 8 672.00 | 23 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 378.00 | 32 711.00 | 4 667.00 | 37 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
084 Disponibilités | 75 484.00 | | 75 484.00 | 75 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 878.00 | 47 711.00 | 91 168.00 | 138 878.00 |
110 Total général Actif | 153 696.00 | 61 883.00 | 91 813.00 | 153 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
242 Autres charges externes. | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 996.00 | | | -20 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 133.00 | | | -8 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 067.00 | | | 35 067.00 |