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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 594 520.00 | 10 126 512.00 | 2 468 008.00 | 12 594 520.00 |
AN Terrains | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
AP Constructions | 11 283.00 | 1 158.00 | 10 125.00 | 11 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 473.00 | 1 206.00 | 1 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 322.00 | | 407 322.00 | 407 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 204 215.00 | 10 128 143.00 | 3 076 072.00 | 13 204 215.00 |
BZ Autres créances | 596 621.00 | 226 575.00 | 370 046.00 | 596 621.00 |
CF Disponibilités | 2 768 479.00 | | 2 768 479.00 | 2 768 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 100.00 | 226 575.00 | 3 138 525.00 | 3 365 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 569 315.00 | 10 354 718.00 | 6 214 597.00 | 16 569 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 317.00 | 2 011 317.00 | | 2 011 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 694.00 | 34 258.00 | | 64 694.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 229 180.00 | 650 894.00 | | 1 229 180.00 |
DG Autres réserves | 135 188.00 | 135 188.00 | | 135 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 988.00 | 608 722.00 | | 217 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 367.00 | 3 440 379.00 | | 3 658 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 000.00 | 179 167.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 179 167.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 475.00 | 723 828.00 | | 680 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 480.00 | 211 365.00 | | 213 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 261.00 | 142 735.00 | | 111 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 904.00 | 500 623.00 | | 809 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 430.00 | 18 022.00 | | 12 430.00 |
EA Autres dettes | 600 680.00 | 541 421.00 | | 600 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 230.00 | 2 137 994.00 | | 2 428 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 597.00 | 5 757 539.00 | | 6 214 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 715 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 715 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 9 692.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 243.00 | 70 132.00 | | 94 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 109.00 | -60 440.00 | | -92 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 809.00 | 2 904 024.00 | | 2 931 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 821.00 | 2 295 302.00 | | 2 713 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 988.00 | 608 722.00 | | 217 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 167.00 | 53 333.00 | 104 500.00 | 179 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 167.00 | 53 333.00 | 104 500.00 | 179 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |