| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924.00 | 6 777.00 | 2 147.00 | 8 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 854.00 | 172 470.00 | 55 384.00 | 227 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 778.00 | 179 247.00 | 73 531.00 | 252 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 421 273.00 | | 421 273.00 | 421 273.00 |
CF Disponibilités | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 759.00 | | 437 759.00 | 437 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 537.00 | 179 247.00 | 511 290.00 | 690 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 630.00 | 1 800.00 | | 24 630.00 |
DH Report à nouveau | -551 284.00 | -484 244.00 | | -551 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 111.00 | -67 040.00 | | 59 111.00 |
DL TOTAL (I) | -467 542.00 | -549 484.00 | | -467 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 549.00 | 480 399.00 | | 626 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 152.00 | 260 000.00 | | 260 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 315.00 | 28 180.00 | | 50 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 519.00 | 19 992.00 | | 41 519.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 105 140.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 833.00 | 893 711.00 | | 978 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 290.00 | 344 228.00 | | 511 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 511.00 | 452 215.00 | | 450 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 090.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 260 152.00 | | | 260 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 811.00 | | 1 523 811.00 | 1 523 811.00 |
FG Production vendue services | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 654.00 | | 1 527 654.00 | 1 527 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 573.00 | | | 317 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 091.00 | | | 167 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 841.00 | 263.00 | | 176 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 731.00 | -263.00 | | 140 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 242.00 | 841 934.00 | | 1 850 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 131.00 | 908 975.00 | | 1 791 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 111.00 | -67 040.00 | | 59 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 079.00 | | 253 852.00 | 633 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 153.00 | 252 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 750.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 403.00 | 236 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 16 000.00 | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 329.00 | | 237 852.00 | 558 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 465.00 | 294 185.00 | 559 403.00 | 444 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 465.00 | 294 185.00 | 559 403.00 | 444 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 549.00 | 98 227.00 | 528 322.00 | 626 549.00 |
VI Groupe et associés | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 222.00 | | | 395 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 737.00 | 421 737.00 | | 421 737.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 833.00 | 450 511.00 | 528 322.00 | 978 833.00 |