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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 5 312.00 | 2 565.00 | 7 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 11 522.00 | 4 264.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 599.00 | 43 854.00 | 9 746.00 | 53 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BF Prêts | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 535.00 | 60 687.00 | 44 848.00 | 105 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 327 254.00 | | 327 254.00 | 327 254.00 |
BT Marchandises | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 330.00 | | 371 330.00 | 371 330.00 |
BZ Autres créances | 160 562.00 | | 160 562.00 | 160 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 184.00 | | 943 184.00 | 943 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 719.00 | 60 687.00 | 988 032.00 | 1 048 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DH Report à nouveau | 269 518.00 | 244 925.00 | | 269 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 474.00 | 24 593.00 | | -54 474.00 |
DL TOTAL (I) | 226 099.00 | 280 573.00 | | 226 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 130.00 | 103 645.00 | | 138 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 813.00 | 136 827.00 | | 298 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 771.00 | 117 366.00 | | 161 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 689.00 | 156 738.00 | | 161 689.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 7 548.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 933.00 | 522 123.00 | | 761 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 032.00 | 802 696.00 | | 988 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 727.00 | | 17 508.00 | 88 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 28 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 105 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 832.00 | | 5 553.00 | 63 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | | 11 955.00 | 17 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 684.00 | 8 002.00 | | 52 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 2 297.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 669.00 | 5 706.00 | | 49 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 771.00 | 161 771.00 | | 161 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UP Prêts | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
UX Autres créances clients | 297 961.00 | 297 961.00 | | 297 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VC Groupe et associés | 152 502.00 | 152 502.00 | | 152 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 130.00 | 138 130.00 | | 138 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 187.00 | 537 289.00 | 27 899.00 | 565 187.00 |
VW T.V.A. | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 120.00 | 463 120.00 | | 463 120.00 |