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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 100 012.00 | 68 752.00 | 31 260.00 | 100 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 343.00 | 43 205.00 | 20 138.00 | 63 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 423.00 | 151 228.00 | 83 195.00 | 234 423.00 |
BF Prêts | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 543.00 | 263 186.00 | 197 357.00 | 460 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BT Marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 947 195.00 | | 947 195.00 | 947 195.00 |
CF Disponibilités | 327 964.00 | | 327 964.00 | 327 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 298.00 | | 1 329 298.00 | 1 329 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 841.00 | 263 186.00 | 1 526 655.00 | 1 789 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 854 209.00 | 760 607.00 | | 854 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 599.00 | 93 603.00 | | 107 599.00 |
DL TOTAL (I) | 970 058.00 | 862 459.00 | | 970 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 394.00 | 13 404.00 | | 40 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 309.00 | 239 929.00 | | 271 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 632.00 | 105 119.00 | | 107 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 011.00 | 36 601.00 | | 41 011.00 |
EA Autres dettes | 96 251.00 | 81 330.00 | | 96 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 597.00 | 476 384.00 | | 556 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 655.00 | 1 338 843.00 | | 1 526 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 597.00 | 476 384.00 | | 556 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 600.00 | | 58 827.00 | 408 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 884.00 | 36 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 884.00 | 460 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 5 000.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 617.00 | | 37 162.00 | 360 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 983.00 | | 16 665.00 | 26 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 004.00 | 37 182.00 | | 226 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 004.00 | 37 182.00 | | 226 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
UP Prêts | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VB T. V. A. | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VC Groupe et associés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VI Groupe et associés | 271 309.00 | 271 309.00 | | 271 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 414.00 | 879 414.00 | | 879 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 993.00 | 989 993.00 | | 989 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 597.00 | 556 597.00 | | 556 597.00 |