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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 006.00 | 30 894.00 | 11 112.00 | 42 006.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 266.00 | 30 894.00 | 11 372.00 | 42 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
072 Créances – Autres | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
084 Disponibilités | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
110 Total général Actif | 132 109.00 | 30 894.00 | 101 214.00 | 132 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 882.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 740.00 | | | 130 740.00 |
222 Production stockée | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
252 Charges sociales | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 458.00 | | | 161 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 513.00 | | | 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |