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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 483.00 | 957.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 851.00 | 4 354.00 | 496.00 | 4 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 649.00 | 156 889.00 | 10 759.00 | 167 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 099.00 | 161 726.00 | 1 359 373.00 | 1 521 099.00 |
BT Marchandises | 176 525.00 | | 176 525.00 | 176 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
BZ Autres créances | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CF Disponibilités | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 309.00 | | 337 309.00 | 337 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 408.00 | 161 726.00 | 1 696 681.00 | 1 858 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 913 158.00 | | | 913 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 175.00 | | | 1 248 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 183.00 | | | 183 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 506.00 | | | 448 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 681.00 | | | 1 696 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 828.00 | | | 424 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 334.00 | | | 1 523 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 1 521 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 172 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 440.00 | | | 1 348 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 739.00 | 7 223.00 | 2 235.00 | 156 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 480.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 736.00 | 6 743.00 | 2 235.00 | 156 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 183.00 | 183 183.00 | | 183 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 126.00 | 40 448.00 | 23 679.00 | 64 126.00 |
VI Groupe et associés | 143 299.00 | 143 299.00 | | 143 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 674.00 | 83 514.00 | 160.00 | 83 674.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 506.00 | 424 828.00 | 23 679.00 | 448 506.00 |